Liquiditeitsbegroting
Zie per dag hoeveel geld binnenkomt en uitgaat, met prognose tot 120 dagen vooruit.
Met de liquiditeitsbegroting plugin voor Digitaal Kantoor ziet u direct hoeveel geld er binnenkomt, hoeveel eruit gaat en wat u overhoudt op de bank, per maand, per week en zelfs per dag.
Maar we gaan verder dan een losse excel die u elke maand handmatig moet bijwerken. Met openstaande debiteuren en crediteuren, verwachte BTW, begrote posten en projectfacturatie in één doorlopend overzicht, en de mogelijkheid te rekenen met de werkelijke betaalsnelheid per klant, krijgt u een realistische prognose in plaats van een educated guess.
- Overzicht in maand- of weekvakjes met doorklikbare bedragen naar de onderliggende details
- Dag-tot-dag prognose tot 120 dagen vooruit, met banksaldo en toelichting per mutatie
- Rekenen op vervaldatum of op de gemiddelde betaalsnelheid per klant
- Eigen incidentele of herhalende posten toevoegen, met flexibele frequentie
- Intercompany-stromen uitsluiten en excel-export voor bank of accountant
Functionaliteit
Wat kan het?
Ideaal voor ondernemers die willen weten of er volgende maand ruimte is voor een investering, financieel managers die grip willen op de cashflow en boekhouders die snel een liquiditeitsprognose willen delen.
Wat het doet
- Met de liquiditeitsbegroting plugin voor Digitaal Kantoor ziet u direct hoeveel geld er binnenkomt, hoeveel eruit gaat en wat u overhoudt op de bank, per maand, per week en zelfs per dag
Wat het onderscheidt
- Maar we gaan verder dan een losse excel die u elke maand handmatig moet bijwerken
- Met openstaande debiteuren en crediteuren, verwachte BTW, begrote posten en projectfacturatie in één doorlopend overzicht, en de mogelijkheid te rekenen met de werkelijke betaalsnelheid per klant, krijgt u een realistische prognose in plaats van een educated guess
In het kort
- Overzicht in maand- of weekvakjes met doorklikbare bedragen naar de onderliggende details
- Dag-tot-dag prognose tot 120 dagen vooruit, met banksaldo en toelichting per mutatie
- Rekenen op vervaldatum of op de gemiddelde betaalsnelheid per klant
- Eigen incidentele of herhalende posten toevoegen, met flexibele frequentie
- Intercompany-stromen uitsluiten en excel-export voor bank of accountant
Doelgroep
Voor wie is dit interessant?
Binnen elke organisatie die met Digitaal Kantoor werkt, sluit Liquiditeitsbegroting aan op de dagelijkse rol van deze vijf mensen.
Grip zonder afhankelijkheid van één persoon
- Eén systeem voor het hele proces, van aanvraag tot factuur
- Aantoonbare terugverdientijd in plaats van een prijs zonder zichtbaar rendement
- Kennis vastgelegd in het systeem, niet in het hoofd van één medewerker
Geen werkbonnen meer overtypen
- Werkbonnen direct digitaal vastgelegd, geen stapel papier meer
- Mandagenregister en G-rekening automatisch bijgehouden, dubbele invoer onmogelijk
- Inhuur van derden die zichzelf invoert; jij controleert en accordeert alleen
Een planbord dat sneller is dan bellen
- Realtime beschikbaarheid van mensen én materieel in één overzicht
- Aanvragen snel digitaal vastleggen en delen met collega’s
- Planning, kosten en facturatie in hetzelfde systeem, geen overdracht tussen losse tools
Realtime grip op marge en scope
- Uren, kosten en scope samen in één dashboard, gevoed vanuit het veld
- Afwijkingen direct zichtbaar in plaats van pas bij de nacalculatie
- Inzet en kosten gekoppeld aan de opdracht, zodat scope bewaakt blijft
Registreren met een paar tikken, geen papier
- Alle info over de klus, planning, project, locatie, in één scherm
- Werkbon hangt direct aan planning, project en factuur
- Werkt op iOS én Android, ook onderweg in het veld
Klaar om te starten met Liquiditeitsbegroting?
Activeer de Liquiditeitsbegroting plug-in direct in je Digitaal Kantoor-omgeving.